Sebelum pemeriksaan dimulai, minta data-data dibawah ini dan cetak: Saldo Penjualan, Daftar Piutang atau A/R, Pending Cash in, Saldo Cash dan Bank Bukti Penagihan Piutang Daftar Giro Tolakan Setoran hari ini, cocokkan dengan saldo buku harian penerimaan admin penjualan. Rekening koran, cocokkan dengan saldo Bank di system accounting. Dll. Periksa semua bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan saldo Penjualan Validasi Nota Putih apakah sudah sesuai SOP. Cocokkan beberapa sampling specimen yang ada di Nota Putih, Giro Mundur dengan kartu identitas pelanggan. Bandingkan nota putih dengan Credit limit yang diberikan ke pelanggan tersebut (sampling) Umur piutang (dari tanggal penjualan s/d tanggal jatuh tempo) Umur piutang dr giro mundur yg diterima (dari tanggal penjualan s/d tanggal jatuh tempo) Monitor realisasi dari pencairan giro-giro yang ada Periksa setoran hari ini seperti BAP Kas Besar: Setoran hari ini baik berupa setoran tunai maupun giro mundur. Cocokkan tulisan admin di sli...